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重庆沙坪坝区华远商务信息咨询默默抄底的王国斌,和他的朋友们

2024年11月22日 00:33:04  来源:产品服务    

默默抄底的王国斌,和他的朋友们

  来源:资事堂

  作者 | 郑孝杰

  “基金大佬”王国斌在9月份以来的市场行情中表现如何?

  是宝刀未老,还是平淡无奇?

  这是外界很好奇的话题。

  外界一边好奇这位“大佬中大佬”的投资功力。

  另一方面,也困惑于这位大佬的“低调”,毕竟相比他曾经的老同事、老朋友,王国斌管理的专户产品,真是太低调了,外界几乎不知道他的业绩表现。

  好在,由渠道流传出来的一份月报,给了这个问题:

  一个答案。

  01

  9月涨幅超20%

  来自渠道的信息显示,王国斌管理的一个基金专户产品,在9月份里大涨了近23%。

  考虑到,业内规模最大的沪深300ETF,9月成交涨幅也不过是24.8%。王国斌的专户产品在净值上涨效率方面,还是表现突出的。

  不过,在10月份,王国斌专户的也回撤了0.95%。

  但这个跌幅,比前述宽基ETF 的6.19%的跌幅,要好一些。

  这大概率表明,王国斌的专户,在本轮行情启动前已经做好了充分的仓位准备。

  02

  分散布局

  相关报告还显示,王国斌管理的专户产品的行业布局相对分散,配置最重的行业也没有超过18%。

  这是一个相对老练的布局。

  集中在少数几个行业配置,固然能在押中热点时表现突出。但亦免不了在押错行情时上演“牛市熊股”的“悲剧”。

  而分散在十多个行业里配置,就很难错过牛市初期的普涨。

  事实上,王国斌专户的净值表现,一定程度验证了相对分散配置的效果。

  03

  重点投资TMT和消费

  相关报告还显示,王国斌在10月末配置较重的行业包括电子、电力设备、食品饮料、机械、医药生物、计算机等。

  这几类行业有景气反转的,有低估值的,有稳健成长。

  风格多样,且总体价值色彩比较浓重。

  这还是需要比较强的信心和气场的。

  毕竟本轮行情启动了以来,成长或主题风格突出的北证50指数、创业板指数等涨幅更为突出。

  牛市突至,“老手”不可能感受不到。但依然故我,那么就是主动选择坚持了。

  04

  “朋友圈”都在发力

  有趣的是,王国斌的那些“朋友”、“邻居”和曾经的“下属”地多数在本轮行情中表现不俗。

  陈光明发起的睿远基金,旗下的香港专户产品在9月份大涨23%,陈光明亲自管理的产品累计净值已经翻番。

  杨东发起的宁泉资产,在过去两年内几乎没以后跌破过面值,本轮行情亦有相当斩获。同时为了避免老客户持有的宁泉产品收益,因国泰君安H股停牌而被摊薄,该公司还一度“封盘”一段时间。

  类似的,睿郡的董承非等管理的产品也表现比较突出。

  这几位投资老手,各自的持股各有千秋,但都捕捉到了这轮行情的底部,也都没有采用过于激进地方式追涨。

  想来,这可能是经验在其中起了不小的作用。

  05

  “持股”依然“保密”

  王国斌发起的泉果桃源,由于其专户产品性质和架构的原因,尽管总规模较大,但持股从不外露。

  所以,其究竟持有什么品种,外界并不知道。

  但从同一公司的公募产品泉果旭源来看,后者的行业分布、净值表现都和王国斌产品相距较远,预计整体可参考性并不强。

  所以,目前王国斌的持仓,外部了解不多。

  类似的还有陈光明,他的专户在市场起落之间已经悄然超过2元(累计净值),过去五年分解下来年化收益率超过12.3%,业内也因此预计管理规模可能相当庞大。

  但陈光明迄今为止“露出”的持仓非常少。迄今为止就一个苏大维格长期相伴,动态市盈率超过110倍的半导体股。

  历史上,他还买入过金隅股份,市净率不到0.5倍的建材股股。以及金博股份,市净率刚过1倍的新能车电池产业链股。梦网科技,三诺生物。

  这几个公司陈光明买入时,经营都不咋的,有的更是正处低谷周期。

  至于宁泉,业界对其善于布局金融股、转债和运用衍生品管理风险的风格已经很了解了。

  06

  大佬们“甘于一隅”

  刚过去的上一轮市场调整,考验之多之难,即便“大佬们”也很难完全从中“脱身”。

  但隐隐的可以感觉到,那些破净、回撤,抑或涨幅不显的投资大佬们,正在慢慢找到感觉,重拾信心。

  他们的产品净值,可能不如指数基金的涨跌“畅快淋漓”,但却有大涨小回、风格独立鲜明的特点。

  这恰如他们选址,不在核心闹市区,亦不在金融机构聚集区,而是悄然在上海市区的东南一隅,和外界保持着一定的距离。

  但有趣的是,若以王国斌办公室为圆心,三公里内,则几位“好友”、“故交”星星点点的散步于其中。

  这很有点“结庐在人境,而无车马喧”的味道。


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